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2007年12月06日

「新生・世界分散ファンド」の取り扱い開始

「新生・世界分散ファンド」のお取り扱いを開始
－スイスのプライベート・バンク「バンク・ジュリアス・ベア・アンド・シーオー・エルティディ（ジュリアス・ベア社）」が運用する２つの分配方針から選べる投資信託－

　当行は、平成１９年１２月３日（月）より、当行の全額出資子会社である新生インベストメント・マネジメント株式会社が設定予定の追加型株式投資信託「新生・世界分散ファンド（複利効果重視型）／（分配重視型）」のお取り扱いを開始します。当初募集期間は、平成１９年１２月３日（月）より１２月２６日（水）まで、ファンドの当初設定日は１２月２７日（木）です。また、１２月２７日（木）以降も継続募集いたします。

　当ファンドの実質的な運用は、プライベート・バンク専業としてはスイスで最大規模の「バンク・ジュリアス・ベア・アンド・シーオー・エルティディ（ジュリアス・ベア社）」が行います。「ジュリアス・ベア・グループ」は、１８９０年の誕生以来、個人の富裕層向けビジネスに特化して成長し、その傘下にあるジュリアス・ベア社は、現在では、世界の富裕層を中心とした個人のお客さまに加え、機関投資家なども対象にグローバルに資産運用・管理ビジネスを展開しています。
　「新生・世界分散ファンド」は、日本を含む世界主要先進国の債券と株式に５０％ずつ均等に分散投資し、中長期的な収益の獲得を目指します。また、分配方針については、決算を年１回とし、決算の際には分配金を極力抑えることで複利運用効果を重視する「複利効果重視型」と、３ヵ月毎の決算時に基準価額の水準などを勘案しながらより積極的に収益の分配を目指す「分配重視型」の２種類の分配方針からお選びいただけます。

　「新生・世界分散ファンド」は、当行が資産運用のひとつとして提案する「長期国際分散投資」を可能にする金融商品です。当行は、今後とも「長期国際分散投資」を可能にする、お客さまのニーズに合った金融商品の提供を通じて、セカンドライフの資産運用をサポートする「ベスト・マネー・アドバイザー」を目指してまいります。

日経プレスリリース - 2007年12月3日

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