2008年04月24日

みずほ投信投資顧問、「MHAM株価インデックス参照ファンド08-05

投資信託ニュース
4月22日（火）　

みずほ投信投資顧問、「MHAM株価インデックス参照ファンド08-05（愛称：リターンエースNEO 2）」を新規設定

みずほ投信投資顧問株式会社は、5月30日、信託期間3年（早期償還条項付）の単位型株式投資信託「MHAM株価インデックス参照ファンド08-05（愛称：リターンエースＮＥＯ 2）」を新規設定する。“リターンエース”シリーズは、2004年9月に初回設定され、「MHAM株価インデックス参照ファンド08-05」がシリーズの17番目にあたる。ファンドは、池田銀行専用ファンドとして、4月28日（月）より募集が開始される。

「MHAM株価インデックス参照ファンド08-05（愛称：リターンエースNEO 2）」の特徴
●その１：年２回の分配目標
年２回の決算日に、目標分配額を支払うことを目指す。

目標分配額（1口当たり）は、第1期・第2期は各期376円、第3期・第4期は各期25円、第5期・第6期は各期5円。

●その２：早期償還スキーム
平成21年5月以降、年2回の判定日に、日経平均株価が早期償還水準[第2期・第3期は当初株価の100％、第4期・第5期は当初株価の95％]以上であった場合、直後の決算日に投資元本（１口当たり1万円）＋目標分配額で早期償還することを目指す。

●その３：条件付元本確保
早期償還されない場合でも、株価観測期間中の日経平均株価が以下のいずれかの条件を満たしている場合には、満期償還時に投資元本を確保することを目指す。

一度もワンタッチ水準[当初株価の65％]を超えて下落していない。
ワンタッチ水準を超えて下落したが、最終株価が当初株価比100％以上となった。

なお、ワンタッチ水準を超えて下落し、かつ最終株価が当初株価を下回った場合には、満期償還時の目標分配額加算前の償還価額（目標）は、投資元本を下回り10,000円未満となる。

「MHAM株価インデックス参照ファンド08-05」の信託期間は平成20年5月30日から平成23年5月27日まで（早期償還条項付）。申込期間は平成20年4月28日から平成20年5月29日まで。申込単位は10口以上1口単位、申込価額は1口当たり１万円。販売会社は池田銀行。信託報酬は年率0.5775％（税込）。

投信資料館 - 2008年4月21日

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diemausic5 10:42 | コメント(0) | トラックバック(0)

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